IV Kwartał

Informacja roczna z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm./, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok:

Budżet Gminy Ożarowice uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą nr XII/143/2007 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 13.193.730 zł, a po stronie wydatków 16.193.730 zł. W trakcie roku budżet gminy był zmieniany i na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zaplanowane w wysokości 14.204.901,04 zł, a wykonane w wysokości 16.471.888,86 zł. Plan po zmianach wydatków budżetowych wyniósł 17.920.611,04 zł a został wykonany w kwocie 16.908.292,72 zł. Wykonanie budżetu gminy zakończyło się wynikiem ujemnym, który wyniósł 436.403,86 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia poniższa tabela.

		Plan 2008 roku	WYKONANIE	%
	Wyszczególnienie	po zmianach	2008 r.	wykonania

I.	DOCHODY	14.204.901,04	16.471.888,86	115,96
	w tym :
	- dochody własne	8.277.617,00	10.534.193,46	127,26 %
	- subwencja ogólna	3.201.881,00	3.201.881,00	100,00 %
	- dotacje celowe	1.408.227,17	1.418.639,04	100,74 %
	- dotacje rozwojowe	28.734,87	28.734,87	100,00 %
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.288.441,00	1.288.440,49	100,00 %
II.	WYDATKI	17.920.611,04	16.908.292,72	94,35 %
	w tym :
	*- wydatki majątkowe*	*5.067.003,00*	4.864.670,62	96,01 %
	w tym: dotacje majątkowe	215.000,00	206.168,88	95,89 %

	*- wydatki bieżące*	*12.853.608,04 zł*	*12.043.622,10*	*93,70 %*
	w tym: wydatki rzeczowe	6.355.655,00	5.882.201,18	91,61 %
	wynagrodzenia i pochodne	5.239.425,04	5.022.352,35	95,86 %
	obsługa długu publicznego	100.000,00	67.703,12	67,70 %
	dotacje	1.075.318,00	1.071.365,45	99,63 %
	poręczenia i gwarancje	83.210,00	-

	NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)	- 3.715.710,00	- 436.403,86

2. Zobowiązania wymagalne:

Zobowiązania wymagalne w kwocie 40.175,61 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	60.078,17	60.077,45	100
	· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji · dotacja celowa na zadania zlecone		39.975 20.103,17	39.975,00 20.102,45	100 100
600	Transport i łączność		179.400	179.400	100
	· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		179.400	179.400	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.259.413	1.259.413	1.256.912,97	99,80
	· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł · dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1.109.041 150.372	1.109.041 150.372	1.109.040,49 147.872,48	100 98,34
750	Administracja publiczna	43.970	44.870	44.754,08	99,74
	· dotacja celowa na zadania zlecone	43.970	44.870	44.754,08	99,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.239,90	100
	· dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców · dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	2.500	2.100 140	2.100,00 139,90	100 99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.971	31.052,00	311,42
	· dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji · dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	-	9.971	21.081,00 9.971,00	- 100
801	Oświata i wychowanie	42.055	141.436	137.041,37	96,89
	· dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące · dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące · dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	33.064 8.991 -	82.585 14.459 44.392	82.529,29 14.432,87 40.079,21	99,93 99,82 90,28
851	Ochrona zdrowia		50	50,00	100
	· dotacja celowa na zadania zlecone		50	50,00	100
852	Pomoc społeczna	947.191	937.870,87	934.574,11	99,65
	· dotacja celowa na zadania zlecone · dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych · dotacje rozwojowe	845.281 101.910 -	794.357,00 114.779,00 28.734,87	791.751,93 114.087,31 28.734,87	99,67 99,40 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90.074	89.712,52	99,66
	· dotacja na dofinansowanie zadań własnych · dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- -	82.899 7.175	82.537,52 7.175,00	99,56 100
	Razem	2.295.129	2.725.403,04	2.735.866,40	100,38

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2008 roku:

W 2008 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 1.277.534,13 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dotacje na wydatki bieżące	1.075.318	1.071.365,45
801		Oświata i wychowanie	294.018	290.065,45
	80101	Szkoły podstawowe	294.018	290.065,45
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.018	290.065,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701.300	701.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544.400	544.400,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544.400	544.400,00
	92116	Biblioteki	156.900	156.900,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.900	156.900,00
926		Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000	80.000
		Dotacja na wydatki majątkowe	215.000	206.168,68
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215.000	206.168,68
	40002	Dostarczanie wody	215.000	206.168,68
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215.000	206.168,68
		Razem	1.290.318	1.277.534,13

5. Poręczeń i gwarancji udzielone innym podmiotom.

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, na zabezpieczenie zwrotu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotacji na wyposażenie nowopowstałych miejsc pracy. Gwarancji udzielono do kwoty 33.210 zł od dnia 28.04.2008 r. do dnia 31.07.2010 r., w 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 - etap IV" do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2011 roku. W 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2007 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

L.p	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi w zł	Odsetki w zł
1.	Leszek Socha	umorzenie p.p	5.209,60	435,00
2.	Leszek Socha	rozłożenie na raty p.p	10.419,20	-
3.	Barbara Wyszyńska	umorzenie	45,00	-
4.	Waldemar Wróbel	rozłożenie na raty p.p	3.252,00	19,00
5.	Stanisław Krasowski	umorzenie	1.620,00	10,00
6.	Jarosław Krasowski	rozłożenie na raty p.p	1.025,00
7.	Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice	umorzenie	773,00	15,00
8.	Starosta Tarnogórski	umorzenie	42.908,20	11.250,00
9.	WZPHU "AMADO" A.Bochenek	zwolnienie p.p	26.252,00	-
10.	PTH "MATERTRANS" M.Bednarek	zwolnienie p.p	19.660,00	-
11.	KOMPLET" Sp. z o.o	zwolnienie p.p	78.719,00	-
	Razem		189. 883,00	11.729,00